El arbitraje es una de las estrategias comúnmente utilizadas en el mercado de valores o activos. Es cuando aprovecha los diferentes precios entre los mercados para obtener ganancias.
Puede arbitrar muchos activos. Si bien el arbitraje de Forex es la estrategia más popular, no es necesario limitar sus oportunidades de obtener ganancias. La diferencia de precio entre cada mercado puede ocurrir por varias razones, como las fluctuaciones monetarias en los EE. UU. Y Venezuela, lo que da como resultado diferentes precios para algunos activos. O a veces, hay noticias que no han llegado a otro mercado y que ya afectan el precio de los activos en un mercado.
Estrategia de arbitraje con mercado de activos digitales
El arbitraje es sorprendentemente común en los activos digitales. Por ejemplo, en Venezuela, hay más de un intercambio de activos digitales. Cada plataforma puede ofrecer diferentes precios de activos digitales en un momento dado. En teoría, cuanto mayor sea la liquidez en un intercambio, mejor debería ser el precio, ya que tendrá más órdenes para igualar sus precios de compra / venta. Si tiene activos en ambas plataformas, puede comprar BTC de la plataforma A mientras vende en la plataforma B para obtener ganancias sin siquiera transferir sus activos entre proveedores. También puede comprar desde la plataforma A y luego transferir a la plataforma B para vender (aún debería obtener algunas ganancias, incluso con algunas tarifas de transacción involucradas).
Otra estrategia para hacer arbitraje de activos digitales es una transacción transfronteriza. No es raro que los activos digitales en cada país sean diferentes. Por ejemplo, la demanda de Bitcoin en Colombia es muy alta, lo que significa que el precio de Bitcoin suele ser más alto en comparación con otros mercados. O en Argentina durante crisis políticas o protestas, los precios de Bitcoin podrían ser hasta un 2% más altos que en otros países. Esto significa que si compra Bitcoin en mercados más baratos como Venezuela y lo vende a Colombia o Argentina a un precio más alto, ya puede obtener ganancias de este arbitraje de Bitcoin.
¿Cómo identificar oportunidades comerciales de arbitraje?
El comercio de arbitraje puede parecer simple en teoría. Solo necesita comprar un activo más barato y venderlo a un precio más alto para obtener ganancias. Pero en realidad, tales ocasiones no aparecen con frecuencia. Y cuando se presenta la oportunidad, los comerciantes pueden actuar con más rapidez y aprovechar esas ganancias más rápido que nadie.
Es importante destacar que para poder beneficiarse del comercio de arbitraje, primero deberá calcular la oportunidad. Si está intentando ejecutar operaciones de arbitraje entre intercambios, debe realizar un análisis de costos. Calcular si perderás dinero, o ganarás sólo unos centavos o generarás una ganancia que valga la pena. Recuerde tener en cuenta el monto de la tarifa de cambio, así como la tarifa del minero. Solo después de que estas tarifas estén debidamente contabilizadas en ambas plataformas, podrá comprender su posición. Este proceso puede llevar mucho tiempo y costarle la oportunidad de obtener beneficios. El arbitraje exitoso necesita experiencia, velocidad y precisión. Conoce algunas de las estrategias de arbitraje para ayudarlo a obtener ganancias hoy:
Arbitraje simple
Como sugiere su nombre, es el más fácil de entender y ejecutar en el mundo real. Esta técnica consiste en comprar en un intercambio, donde los precios son bajos y vender en cualquier otro intercambio de activos digitales donde el costo de ese activo en particular es mayor. El cálculo es sencillo. Solo tiene el valor del activo que compra y las tarifas de transacción. Puede evitar la tarifa de transacción al tener activos en ambos intercambios. Si tiene Bs. en la plataforma A y BTC en la plataforma B, significa que puede comprar Bitcoin en la plataforma A y vender en B al mismo tiempo para obtener ganancias sin ninguna transacción multiplataforma. El arbitraje simple es el tipo de arbitraje más popular.
Arbitraje triangular
Por lo general, puede considerar la oportunidad de arbitraje entre 2 plataformas o mercados. A menudo, existen algunos riesgos u honorarios ocultos que hacen que su arbitraje sea menos rentable de lo que debería ser. Cuando se trata de transacciones de divisas o activos digitales, puede explorar una mejor oportunidad llamada Arbitraje triangular.
El arbitraje triangular requiere cálculos más complicados, lo que lo hace menos popular entre los comerciantes. Los inversionistas institucionales son los que tienen suficientes recursos para aprovechar esta estrategia, que generalmente recurre al comercio de automóviles utilizando computadoras para aprovechar la oportunidad de arbitraje en lugar de los humanos.
Riesgos involucrados en el comercio de arbitraje
Todas las inversiones y operaciones que existen tienen su propio conjunto de riesgos. El comercio de arbitraje no es una excepción.
Tiempo de cálculo limitado
Obtener ganancias del arbitraje generalmente requiere un cálculo rápido en un tiempo limitado. Muchos traders entran en pánico y no pueden calcular bien el costo, el riesgo y las ganancias.
Subestimación de costos
El costo del arbitraje es más que solo tarifas de transacción. Si necesita depositar Bolívares en la plataforma A para comprar Bitcoin, transfiéralo a la plataforma B, vea Bitcoin a Bs. y retire Bs. Es posible que deba pagar la tarifa de depósito, la tarifa de negociación, la tarifa de transacción y la tarifa de retiro. No olvide calcular con anticipación o tener un plan. Entonces, cuando se presenta la oportunidad, puede actuar rápido para obtener ganancias.
Incertidumbre del precio
Los precios de los activos digitales son extremadamente volátiles. Esto significa que el precio sigue cambiando independientemente del intercambio en el que se negocia. Cuando intenta ejecutar una operación de arbitraje, siempre existe el riesgo de que alguien más pueda aprovechar la oportunidad. Por lo tanto, no hay forma de que pueda estar seguro de que el comercio de arbitraje resultará en ganancias.
Regulación
Si desea realizar transacciones transfronterizas, tenga en cuenta la diferencia entre cada jurisdicción. Tienes que estudiar la ley relacionada, como las regulaciones contra el lavado de dinero y KYC.
Nuevas oportunidades
Después de todo, aunque sabe qué es el arbitraje, su uso en la vida real requiere mucha más investigación y práctica. Como cualquier otra inversión, necesita investigar y aprender tanto como sea posible. Intente invertir con una cantidad de dinero aceptable para su nivel de tolerancia al riesgo. Cuanto más experiencias tenga, mejor será el comerciante de arbitraje.
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